002593基金净值查询(基金怎么看历史净值？)

基金怎么看历史净值？

1.打开支付宝App，在首页搜索框内输入自己想查询的基金名称或者代码。

2.点击跳转出的搜索结果即可进入基金的详情页面。

3.点击历史净值即可查看该只基金最近几个交易日的单位净值、累计净值和日涨幅等情况，想了解更久之前的，只需点击查看更多即可。

你到新浪财经频道，点击基金，进入后选择基金，左边就有提示，可以查询以前的记录，或者是登录发行方网站查询可以，比如华夏大盘精选，你可以到华夏基金公司网站查询。

哪里可以找到所有基金的历史净值数据？

天天基金网

余额宝基金净值是什么意思

余额宝基金净值是指每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额，可以看作是一份基金需要花多少钱去购买。余额宝的份额和净值一直都是1元一份，货币基金不是净值型的，净值不会波动，变动的只有万分收益或七日年化收益率，查看余额宝的万份收益在余额宝界面，点击右上角的三个点，点击基金详情即可查看到万份收益。

交银篮筹基金净值

你好，大成篮筹2007-10-15净值1.1908

基金预估净值哪里能看到？

要查询基金的预估净值，你可以通过以下途径进行：

1. 基金公司官方网站：许多基金公司都会在其官方网站上提供基金的最新信息，包括预估净值。你可以访问相关基金公司的官网，在其中找到你感兴趣的基金，查看其预估净值。

2. 第三方基金网站和应用：有许多第三方的基金网站和应用，如天天基金网、新浪财经、腾讯财经等，它们通常提供了基金的实时行情和预估净值等信息。你可以在这些平台上搜索你感兴趣的基金，查看其预估净值。

3. 证券公司、银行、基金销售机构：可以前往你所持有账户的证券公司、银行或基金销售机构，他们通常提供基金产品的最新信息，包括预估净值。

需要注意的是，基金的预估净值是根据市场和基金经理的估计所得，可能会有一定的误差。为了获取更准确的净值信息，建议在多个来源上进行比较，并及时关注基金的真实净值和其他相关信息。

博时价值增长今日基金最新净值是多少

展开全部若通过招行购买基金，招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值；基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。登录手机银行，点击“理财”-“基金”，点开对应的基金名称查看净值。

嘉实300基金净值

序号项目2007年1月1日至2007年6月30日1基金本期净收益1,038,351,632.842基金份额本期净收益0.17913期末可供分配基金份额收益0.14054期末基金资产净值14,188,796,772.365期末基金份额净值1.4686本期基金份额净值增长率68.51%3.2基金净值表现3.2.1本基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①－③②－④过去一个月-4.05%2.92%-3.92%2.90%-0.13%0.02%过去三个月31.90%2.40%33.43%2.40%-1.53%0.00%过去六个月68.51%2.40%79.24%2.38%-10.73%0.02%过去一年143.22%1.93%157.72%1.92%-14.50%0.01%自基金合同生效起至今264.00%1.62%279.66%1.62%-15.66%0.00%

中国银行个人网来自银中的基金净值大概每天几点更新？

中行个人网银中的基金净值是根据基金公司向中行提供的时间进行更新，一般为工作日上午9点左右和中午12点左右。以上内容供您参考，业务规定请以实际为准。如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服。诚邀您下载使用中国银行手机银行APP或中银跨境GOAPP办理相关业务。

私募基金净值怎么查询？

查询方式一、基金账户或管理人私募基金不同于公募基金，既然是私募的，当然净值不会随便公开，而只能在特定的地方查看到，一般需要去查询私募基金的账户，向私募基金管理人查询，这样才能看到实际盈亏情况。

查询方式二、官网：投资者在购买私募产品之后，信托公司会在T日之后的10-15个工作日内给投资者提供份额确认书，确认书上会有所购买产品的名称、份额以及金额、成交日。份额为固定值，客户的资产净值随着产品的份额净值的变动而变动，投资者可以通过信托或者私募公司网站查看净值变化。

此外，投资人购买私募基金时，注册的手机短信可以查看或第三方投资平台(比如私募排排网官网)同样可以查询净值。

私募基金强制开放赎回的执行——孔某某申请执行巴加索（上海）投资有限公司仲裁纠纷案

（一）执行要旨　

生效仲裁裁决确定基金管理人负有履行开放基金、赎回特定份额的行为义务，但未明确具体的开放日和基金份额净值，基金份额持有人申请强制执行的，应依照《最高人民法院关于人民法院办理仲裁裁决执行案件若干问题的规定》第3条第1款规定判断开放赎回义务的标准、对象、范围能否明确。执行时，人民法院应结合基金实际情况和金融市场交易规则，以生效仲裁裁决确定的基金管理人自动履行期限内的最后一个证券市场交易日作为开放日，并确定当日的基金份额净值。关于开放赎回义务的强制执行，可依照《中华人民共和国民事诉讼法》第259条规定，采取代履行的方式执行。同时，当基金内货币资金无法满足赎回要求，基金内其他财产可分割处置且具有市场公允价值和活跃二级市场的情况下，可处置基金内其他财产获取货币资金用以赎回。处置基金财产时，人民法院应合理选择处置的财产，尽量保持基金财产原有架构，避免对基金后续运作产生不利影响。

（二）基本案情　

申请执行人孔某某与被执行人巴加索公司仲裁一案，上海仲裁**会于2021年3月22日作出（2020）沪仲案字第3560号裁决书，裁决被执行人巴加索公司自裁决书作出之日起十日内开放“巴加索神州1号基金”，履行对申请执行人孔某某持有的200万份基金份额赎回义务。前述裁决书已经发生法律效力，因被执行人巴加索公司未按照生效裁决履行义务，申请执行人孔某某向上海金融法院申请强制执行，上海金融法院于2022年5月10日依法立案受理。

案涉“巴加索神州1号基金”系开放式私募基金，目前仍处于存续期内，基金管理人为被执行人巴加索公司，基金托管人为招商证券股份有限公司，申请执行人孔某某系基金份额持有人，持有200万份基金份额，目前基金份额总数为400万份，基金份额净值可回溯确定。基金财产为货币资金和上市公司股票，2022年7月6日查询当日，“巴加索神州1号基金”持有货币资金人民币23504.06元，持有“和辉光电”（证券代码688538）无限售流通股票500股、“安达智能”（证券代码688125）无限售流通股票500股、“山东出版”（证券代码601019）无限售流通股票1000股、“中国电信”（证券代码601728）无限售流通股票2000股、“ST中基”（证券代码000973）无限售流通股票20000股、“江西铜业”（证券代码600362）无限售流通股票50000股、“日上集团”（证券代码002593）无限售流通股票110000股、“德展健康”（证券代码000813）无限售流通股票400000股，前述股票的交易券商为国盛证券有限责任公司。

上海金融法院于2022年7月22日作出（2022）沪74执195号执行裁定：一、以2021年4月1日为开放赎回日强制开放“巴加索神州1号基金”，以当日基金份额净值0.7705元赎回申请执行人孔某某持有的200万份基金份额；二、变价“巴加索神州1号基金”持有的上市公司股票，保证基金持有货币资金达到1541000元。

（三）执行内容　

2022年8月4日，上海金融法院按照赎回资金的差额与当前股票总市值之比计算需要变价的每只股票的数量，并向股票交易券商国盛证券有限责任公司送达协助执行通知书，通知其以市价委托方式依次卖出（即抛售），使基金持有的货币资金达到人民币1541000元，并将前述资金支付至“巴加索神州1号基金”托管资金专门账户。国盛证券有限责任公司抛售基金持有的“江西铜业”股票29000股、“德展健康”股票232000股、“和辉光电”股票300股、“安达智能”300股、“山东出版”股票600股、“中国电信”股票1200股、“ST中基”股票11600股、“日上集团”股票63800股。之后，上海金融法院向基金托管人招商证券股份有限公司送达协助执行通知书，通知其开放基金并赎回申请执行人持有的基金份额，由其协助将赎回资金人民币1541000元从基金托管资金专门账户划转至“巴加索神州1号基金”资金募集账户，再支付给申请执行人孔某某，并注销申请执行人持有的200万份基金份额。2022年8月26日，基金托管人根据前述要求完成了开放“巴加索神州1号基金”并赎回申请执行人孔某某持有的基金份额工作，将赎回资金人民币1541000元支付给申请执行人孔某某。至此，上海仲裁**会（2020）沪仲案字第3560号裁决书确定的被执行人巴加索公司负有的开放基金、赎回份额行为义务已由上海金融法院强制执行完成。

（四）推荐理由　

本案是上海金融法院受理执行的首例强制开放基金行为执行案，上海金融法院对该类案件执行过程中存在的私募基金开放赎回类仲裁案件的审查受理标准、开放赎回日和基金份额净值的确定、基金财产处置判断标准等问题予以回应，具有一定的代表性和典型性，为今后的类案执行提供可复制的执行方案，为私募基金市场提供有力的金融执行规则供给。

（五）专家点评（吴弘 华东政法大学教授）

本案破解了私募基金案件强制执行的难题。一段时间以来，私募基金案件结案后，涉及基金管理人承担责任的生效裁判，往往因控制基金财产的管理人的“跑路”“躺平”及其他形式的不配合而难以执行。本案执行中，金融法院依据有关执行的法律规范，在熟悉基金原理与交易规则的情况下，充分利用基金交易市场，圆满地完成了强制执行程序，保护了投资者合法权益。

涉案基金虽是开放式基金，但执行时间不在赎回开放期内，法院就确定以仲裁裁决要求基金管理人自动履行期限的最后一个交易日为开放日，并依据此日的基金份额净值确定赎回金额。涉案基金尚在存续期，但执行时其现金不足以支付赎回资金，法院遂处置基金资产中有流通性的上市股票，强制变现以满足赎回资金需要。基金管理人不自觉履行，法院采取代履行的方式执行，并通过基金托管人、运营服务机构、交易指定券商等协助执行，完成了基金份额赎回。

特别是法院在执行中根据基金法律性质，严格区分了基金财产与基金管理人财产，赎回资金从基金财产支付，同时明确因管理人迟延、拒不履行赎回义务须以其自身财产负担相应执行费用。法院在强制执行时，还遵循基金特质要求，不破坏基金财产原有结构，努力不影响其他投资者的权益和基金的后续运作。

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